基金当日申购是当日净值吗？有不同的情况

目前社会上投资理财的渠道越来越多。我们可以通过支付宝、银行等渠道购买基金进行理财。一般来说，开放式基金的交易价格是按照净值进行申购和赎回的。那么，当日申购基金是当日净值吗？

基金当天买入是当天的净值吗？

交易日和非交易日买入基于不同的净值，如下：

1.交易日买入：如果是在15: 00之前买入，那么净买入价值按照当日净值计算，但要等到下一个交易日才能到账；如果是在153，336，000之后买入，那么就按照下一个交易日计算净买入价值。

2.非交易日申购的，按未来最近一个交易日计算净值。

3.另外，如果买封闭式基金，买卖价格是按成交价而不是净值计算的，成交价可能低于净值，也可能高于净值。

以上是关于基金内容的分享，希望对大家有帮助。