套期保值原理 在期货市场上通过套期保值规避风险的原理

根据“没有价格波动，就没有价格风险”，套期保值者往往选择在期货市场进行套期保值，通过期货市场的期货交易来规避价格风险。那么，期货市场通过套期保值规避风险的原理是什么呢？

期货市场上通过套期保值规避风险的原理：

[1]它针对的是同时存在于现货市场和期货市场的商品。

[2]在同样的时间和空间里，它会受到同样的经济因素的影响和制约。

[3]两个市场的价格趋势是一样的。

[4]随着期货合约临近交割，现货价格趋于与相应的期货价格一致。

综上所述，套期保值指的是现货市场和期货市场的关系。期货市场——与现货市场数量相同但方向相反的交易，在现货市场卖出，在期货市场买入。在现货市场买入的同时，在相应的期货合约中。以建立现货市场和期货市场的相互抵消机制。所以，在同一个时间和空间里，无论什么样的价格变动，在一个市场是亏损的，在另一个市场是盈利的，这就使得亏损大致等于盈利，从而规避了价格波动带来的大部分风险。