期货交易必知的6课

制定完整的交易计划

被誉为中国期货之父的常青教授认为，要想在期货市场交易成功，投资期货的首要问题就是制定一套完整的交易计划，其中规定了交易规则投资的各个方面都要遵循。嗯，我们一定要义无反顾地坚持下去。一般来说，一个完整的交易计划包括市场、仓位大小、入场、止损、出场和策略等几个方面。

市场计划：关注买什么、卖什么，或者在什么样的市场进行交易。一个市场能否参与的主要标准是其流动性。因此，需要选择流动性好的市场，同时选择交易较为活跃的合约。

头寸规模规划：头寸规模涉及买入或卖出的数量。买卖数量影响多元化和资金管理。可以根据投资品种的波动性以及不同品种的相关性来确定持有仓位。一般来说，波动性较大的品种持仓规模不宜过大，同时相关性较强的品种持仓规模也不宜过大。

入场计划：入场涉及何时买入或卖出。一个完整的交易系统必须有入市信号，它定义了进入市场的价格和条件。投资者在设计系统时必须有进入市场的原则和依据。

止损计划：止损重点关注何时止损离场。在交易系统中，投资者应根据自己的交易风格确定止损原则和策略。一般情况下，可以根据波幅来设置止损。一方面保留实力，另一方面正常波动下止损不会出局。

退出计划：退出的重点是何时获利了结、退出市场。交易系统必须有明确的盈利退出原则，而不是见利忘义。一般来说，可以根据之前持有的获利单方向是否发生变化，即趋势是否反转来判断。不要盲目追求最高卖出或最低买入。

战略规划：战略涉及如何购买和销售。一旦产生信号，有关执行的战略考虑就变得很重要。对于较大的账户来说，这尤其是一个真正的问题，因为头寸的进入和退出可能会导致重大的不利价格变动或市场影响。如果您知道您的系统从长远来看会赚钱，那么您会更容易在亏损期间获取信号并进行交易。

资金管理是关键

期货交易成功最重要的因素是什么？是寻找交易机会、准确的入市、分析技巧，还是及时平仓和退出？两者都不！

金鹏期货经纪有限公司副总经理于孟国在《股指期货实用策略》一书中表示，期货交易成功的关键是资金管理，资金管理的好坏直接决定人生以及投资者的死亡！当然，技术分析和基本面也要熟悉。

保存实力、留王是期货交易成功的法宝，也是最终胜利的关键。为了生存并盈利，良好的资金管理方法必须成为交易计划的一部分。资金管理的好坏不在于亏损和盈利的多少，而在于交易中止损仓位的严格设定，亏损仓位的及时平仓，以及能否将盈利仓位的结果发挥到最大。同样，基金管理的优缺点也是相对的，适合一个投资者的管理方法对于另一个投资者来说不一定是最好的。

对于散户，他强调要严格控制手中资金，认真落实以下原则：1、每笔交易资金不得超过总资金的1/3； 2、所有交易必须严格设置止损； 3. 绝对可以。 4. 每笔交易的风险回报比至少为1:3。