工银纯债（164810）简介

工银纯债（164810）简介

基金全称：工银瑞信纯债定期开放式债券投资基金

基金简称：工银纯债定期开放债券

基金代码：164810（主代码）

基金类型：固定开放式债券

发布日期：2012 年5 月21 日

成立日期/规模：2012年6月21日/48.088亿份

资产规模：52.76亿元（截至：2015年3月31日）

股份规模：48.0881亿股（截至：2015年6月15日）

基金管理人：工银瑞信基金

基金托管人：交通银行

基金经理：杜海涛、陆鑫

成立后分红：累计派息0.13元/股（3次）

管理费：0.60%（每年）

托管费：0.20%（每年）

销售服务率：----（每年）

最大认购率：----（前端）

最高订阅费：0.80%（前端）

最高赎回率：0.00%（前端）

开放时间：2015年6月19日15:007月21日15:00（仅供参考，以基金公司公告为准）

业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率

追踪目标：本基金无追踪目标