央企ETF(510060)简介

央企ETF（510060）介绍

基金全称：上证央企50开放式指数证券投资基金

基金简称：工银上证央企50ETF

基金代码：510060（主代码）

基金类型：交易所ETF

发布日期：2009 年7 月20 日

成立日期/规模：2009年8月26日/45.338亿份

资产规模：6.4亿元（截至：2015年3月31日）

股份规模：32696万股（截至：2015年3月31日）

基金管理人：工银瑞信基金

投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏差和跟踪误差最小化，取得与标的指数表现一致的长期投资收益。

投资理念：采用指数投资，跟踪上证央企50股票指数，在有效分散风险的基础上，以低成本、低风险获得良好的长期投资回报。

投资范围：本基金投资标的指数成分股、另类成分股、一级市场新发行股票、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略：本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，即根据标的指数成分股的构成和权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数的表现做出相应的调整。标的成分股及其权重的变化。基金投资标的指数成分股和另类成分股的比例不得低于基金资产净值的90%。一般情况下，本基金根据标的指数成分股的构成和权重构建股票资产投资组合。但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合来替代标的指数中的股票。这些情况包括但不限于以下情况： （一）法律法规限制； （二）标的指数成分股流动性严重缺乏； （三）标的指数成分股长期停牌； （四）其他合理原因导致基金管理人对标的指数的跟踪受到严重制约等。正常情况下，基金对标的指数的跟踪目标为：并力争保证基金的年平均偏差业绩比较基准日收益率日收益率不超过0.2%，偏差年化标准差不超过2%。

股利分配策略：基金的收益分配应遵循以下原则： 1、基金各基金份额享有平等的分配权； 2、基金收益以现金分配； 3、当基金累计收益率超过同期标的指数累计收益率达到1%以上时，即可进行收益分配； 4、在满足上述基金收益分配条件的前提下，基金收益每年最多可分配6次，且基金每次收益分配比例不得低于满足上述基金收益分配的可用收益状况。分配利润的60%； 5、基金收益分配不以弥补浮动损失为基础。收益分配后，基金份额净值可能低于面值。 6、基金重新奖励不满3个月的，不进行收益分配；七、法律、法规或者监管机构另有规定的，从其规定。

业绩对比基准：上证央企50指数（简称上证央企指数）

风险与收益特征：基本金属股票型基金比混合型基金、债券型基金和货币市场基金具有更高的风险和收益。该基金是一只主要采用完全复制策略、跟踪上证央企50指数的指数基金。是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相当的产品。