什么叫基金资产净值

什么叫基金资产净值

基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。

基金资产净值是衡量基金经营业绩的主要指标。

累计每股净值=每股净值+基金成立以来累计股份分红金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据。基金净值未来的增长是判断投资价值的关键。净值水平除了受到基金管理人管理能力的影响外，还受到很多其他因素的影响。基金资产净值是衡量基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

基金估值的关键是计算基金份额的资产净值。基金往往将投资分散于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格不断变化，只有重新计算基金的投资价值才能及时体现基金的投资价值。基金份额每日资产净值。基金资产估值原则如下：

有价证券按照评估日证券交易所上市平均价格进行评估；评估日无成交的，按照交易日均价评估。