普通股民如何选择自己的“股票池”

普通投资者如何选择适合自己的“股票池”

有长期交易的股票池，有短期交易的股票池，有中期交易的股票池。不同的交易风格决定了所选股票的性质和交易时机。

1.看行业

对于公司选择，首先是行业问题。如果行业竞争激烈或者已经到了穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，在前沿技术方面几乎没有创新能力，很难与国际巨头竞争。因此，尽量不要选择具有尖端技术含量的公司。他们所谓的发展前景可能永远无法实现，永远只是海市蜃楼或华丽的噱头。即使以后能够实现，市场也早就发生了变化。

可适当考虑成熟市场的龙头企业。这些企业具有一定的技术创新能力，能够学习和模仿国外技术，生产出适销对路、成本低廉的产品，具有较强的市场适应能力，熟悉国情并具备一定的能力。垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。

具有垄断性质的公司需要慎重考虑。不存在永久的垄断，垄断本身很容易滋生腐败和落后，不利于企业的长远发展。也就是说：垄断也是投机的。不要执着于一些国企在机场、港口等地的垄断优势，即大批量的仓库。

矿产资源公司可适当考虑。一是因为很多资源是不可再生的，具有很强的垄断性；二是许多矿产资源的开发需要特殊许可证，且具有较强的矿业垄断性；三是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源矿产资源的需求将不断增加。

消费品生产、加工、制造、营销、服务企业也可适当考虑。过去，中国最大的问题是人口众多，拖累了很多经济指标。但现在，庞大的人口数量让中国在很多消费指标上都跻身世界前列。消费前景巨大的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争力和利润率。

另外，这些行业领域比较特殊，未来市场前景良好。公司专注主业，具有较强的创新和研发能力，产品或技术在当地市场具有垄断优势。市场份额逐年增加，不易受经济周期影响。股本金额相对较少、公司知名度较低、股价较低的公司也值得适当考虑。

2、看题材

很多时候，主题也可以分为主题版块，但只有具有中长期效益的主题才值得我们关注。凡是能够被市场利用、推动股价上涨的因素都可以称为题材。因此，我们应该关注历史事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新事物、突发事件、年度业绩报告等新闻。但只有大背景、大题材、金融涉足程度深的股票才可能出问题。大报价。

3、看库存质量

基于板块选择组合，个股可以通过以下方式进行选择：

1）本季度每股收益较去年同期至少增长20%（不包括一次性收益和基数过低的突然上涨）。同时，本季度的销售收入应至少增长20%，或者说是最近三个季度的销售增长。速度正在加快。

2）近三年每股收益年增长率应保持大幅稳定增长，复合增长率不低于20%，净资产收益率保持在15%以上。

3）公司资产负债率较低，或近几年一直在逐步下降。

4）公司管理层相对聪明、稳定，产品具有较高的市场占有率；或者新产品和服务应具有一定的市场前景，使公司的销售和盈利有稳定的持续增长的基础。

5）公司近五年无丑闻，特别是财务数据不能造假。

6）最好选择有机构投资者的股票，但要避免机构投资者过多聚集的现象。同时要注意机构投资者的数量应该是增加而不是减少；或者公司管理层有计划回购行动。

7）一旦筛选出一家公司的股票，尽可能多地阅读与该公司相关的新闻信息，同时对每家公司的关键变量进行详细的比较和分析。

4、看股本

根据资金量，选择流通量适中的股票（注意熊市流动性会变差）。

1）流通股5000万股的股票，一般500万元资金就可以轻松进出。

2）流通股数为1亿至5亿股的股票一般容易以10至5000万元资金进出。

3）10亿股流通股的股票一般可方便1亿元资金的进出。

5、看价格

高价股成长空间有限，因估值过高而有风险，但因其优质、稳定，可以作为小众候选；低价股本身可能有很多问题，市场不信任它们，但它们会因为价格低而在未来继续存在。很容易加倍，所以可以选择少量的候选人；重点选择价格适中、市盈率适中、相对活跃的股票、价值被低估的股票。但需要注意的是，在不同的市场行情下，高、中、低价股会整体上涨或下跌。

6.看股票

查看个股历史最高最低价区间、近期趋势浪最高最低价区间、涨跌频率、每波上涨波幅、每波下跌波幅、最大涨跌幅单日波动范围以及相对当前趋势。前一波的涨跌幅度，以及与其他股票活跃度的比较。专业交易员做的是活跃度高、流通量适中的股票。

7.看技术

选择强于市场趋势的股票。只要个股的相对强弱指标连续一周差于大盘，那么该股票就可以被淘汰。但请注意，您处理的是个股而不是市场。市场只能作为参考，不能用来决定个股的命运。同时还应该看到，板块的强弱比大盘的强弱更适合判断个股的涨跌趋势。

8、看主力

1）机构投资者增持或减持标的股票。

2）前十名流通股增减变动情况。

3）阅读标的股票涨跌幅公告，分析机构席位和游资销售部门的动向。

4）分析主要持有成本的折算情况。

9.看股权

1）查看股权结构状况，高级管理人员持股是否增减。

2）检查市场上是否有新股、转让股、限制性股票。

3）查看是否有B股或H股及其动态。

4）检查总股本是否已全部转为流通股。

上述股票池筛选方法可供中长线交易者参考。该股票池中的股票也可分为三类：主类为各大机构参与的高成长股，次类为各大机构参与的新兴产业股和次新股，第三类是大机构参与的股票。参与重组股和冷门股。候选人比例可以是6:2:2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者来说，也可以每年瞄准几只大主题股。此类股票炒作时间长，跟风能力强，成交量大，个股活跃，相对熟悉。