投资者对股票交易系统有哪些错误的认识

投资者对股票交易系统有哪些错误的认识

投资行业很多人都知道交易系统的概念。虽然他们经常谈论交易系统，但事实上，能够正确理解交易系统、了解交易系统的组成部分和产生过程的投资者并不多，并且相当一部分投资者对交易系统存在各种误解。对交易系统全面正确的理解应该是这样的：交易系统是一套完整的交易规则。这个交易规则是客观的、独特的、定量的。它严格规定了投资的各个方面，并要求投资者严格遵守其规则。其组成部分包括：预测分析模块、风险管理和投资策略。预测分析模块的作用是给出入场和出场信号；风险管理的作用是保护资金和利润；投资策略的作用是指示不同实际情况下的具体操作。对交易系统的误解包括以下几个方面。造成这些误解的根本原因是这些投资者对交易系统缺乏全面的了解。对交易系统缺乏了解而产生的误解

误会1

交易系统的功能是节省时间。一个完整的交易系统确实可以大大节省交易者的时间，但这只是交易系统本身给交易者带来的诸多好处之一。甚至可以说是偶然。一个好处。因为一个完整的交易系统为投资者制定了严格的原则，投资者必须完全按照交易系统给出的指令进行操作。可以说，不允许投资者灵活处理进出场和仓位控制。因此，只要按照交易系统进行操作，投资者就不需要每天关注市场。事实上，很多投资者每天都会花大量的时间看盘，尤其是在外面看盘的投资者。使用交易系统，跟踪市场的操作就交给了交易系统，投资者只需遵循交易系统给出的信号即可。但节省时间并不是交易系统的功能。交易系统的作用是稳定获取利润。许多投资者认为他们有很强的盈利能力，没有必要设计一个系统来限制他们的灵活性。事实上，这些投资者错误地将盈利经验视为盈利能力。可以说，绝大多数投资者都有盈利的历史，但不一定有盈利的能力。如果能为这些投资者提供一个运作良好的交易系统，对他们来说重要的不是节省时间，而是让他们赚钱。

误会2

交易系统是一个预测系统。交易系统的一个重要部分是给出买入和卖出信号。每一个买入和卖出信号都必须对应于对未来市场的研究和判断。买入信号意味着交易系统发现市场趋势符合既定特征。这一既定特征代表调整已经结束或者价格出现原则性突破，由熊市转为牛市。因此，交易系统认为有可能买入，但这个信号并不意味着市场有100%的可能性会发生变化。有时信号会出错，甚至在某段时间内出错的可能性会很大。如果投资者跟随这一信号大量买入，重仓甚至满仓操作，其风险将无法得到控制，投资者可能会蒙受重大损失。事实上，分析预测功能只是交易系统的一部分。该交易系统还有另外两个重要组成部分：风险管理和投资策略。这三个部分是相辅相成的。没有任何一个部分，交易系统将是不完整的，无法很好地管理投资。如果交易系统仅作为预测系统而不注重风险管理和投资策略，投资者即使有良好的买入或卖出机会也可能会亏损。只有良好的风险管理、投资策略和预测系统协调一致，才能在信号正确时实现利润最大化；当信号错误时，可以及时止损退出，这样的交易系统才是一个完整的交易系统。

误会3

交易系统是一个计算机程序。许多人认为交易系统是一个计算机程序。事实上，人们在计算机上看到的交易系统只是其主要的物化形式。人们称之为程序交易系统。事实上，交易系统并不一定需要通过计算机程序来体现。如果人们能够对风险管理和投资策略进行量化、原理化和独特的预测分析，并形成人工识别的组合（不使用计算机），那么该组合也是一个交易系统。然而，由于人们在交易系统的生产过程中需要进行大量的数据统计和分析工作，这些工作如果手动完成的话是费时费力的。然而，使用计算机可以大大提高交易系统的制作效率，并且系统可以及时实施。制作人的想法就体现出来了。而且，将交易系统放在电脑上，让电脑发出各种信号，使信号更加客观，可以促使交易者更好地执行交易系统，避免人为的情绪波动对投资的影响。因此，大多数交易系统都是程序交易系统。由此我们可以看出，程序交易系统不仅仅是一个计算机程序。它是预测、风险管理和投资策略在计算机中结合的具体化。这是一个非常复杂的系统。

设计方面

误会1

交易系统就是指标的优化。许多交易系统生产者认为交易系统是优化的指标。因此，这些生产者热衷于利用Analyst、SUPERCHAT等股票分析软件的指标优化功能，每天对各个指标进行计算和计算。分配特定参数。事实上，这些人犯了两个错误。首先，他们将交易系统的预测分析部分误认为是整个交易系统，而忽视了风险管理和投资策略。但事实上，这两部分有时比预测分析部分更重要。其次，除了指标的优化之外，交易系统的预测分析部分还包括投资理念的体现。首先，在进行预测分析部分时，生产者必须对目标品种的走势有很好的了解，并且已经具备良好的技术分析方法。即使不进行优化，生产者也可以人为地进行更准确的分析。其次，生产者必须结合几个条件，不仅要优化现有指标，更重要的是要编程自己的分析思路，或者编制新的综合指标。这些综合指标经过调试然后优化，以提高性能。这样才能形成交易系统的预测优化部分。

误会2

交易系统的总利润是最重要的。能够获得最大利润的交易系统才是最好的交易系统。一个交易系统的总利润确实是衡量一个交易系统好坏的重要依据，但绝对不是最重要的。如果通过历史数据检验来实现利润最大化的系统应用，在实践中会遇到很多问题。首先，这个利润总额与计算所使用的历史数据的年龄有关。可能某一年的利润特别高，导致几年利润都很高。这样的系统在实践中是不可取的，因为我们无法知道未来的市场是否与系统历史上获得高利润的市场相似，或者很可能不一致。如果未来市场不一致，您将无法通过使用该系统获得高额利润，甚至可能会亏损。其次，在实际操作中，首先要规避市场风险，然后才能获得稳定的收益。如果把追求高总利润放在第一位，必然要承担更大的风险。因此，交易系统首先要安全，有规避市场风险的能力。其次，要稳定，能够保证不同情况下的利润，进而获取最大可能的利益。

执行

误会1

认为交易系统因为被很多人使用而无法盈利的观点，实际上是把交易系统与普通常用软件混淆了。他们认为，如果太多人使用，就会不准确，影响利润。交易系统非常个性化。它们是交易思想的具体体现。由于每个人的交易思维不可能相同，因此这些交易系统在使用过程中不会产生一致的行为。如果更多人使用这些系统，它们确实与常用软件没有什么区别。实际上，利润会减少。然而，这可能是由于交易系统的质量造成的。毕竟，一个好的交易系统可以通过市场获得高额利润。利润。

误会2

交易系统比较机械，只能作为参考。持有这种观点的人并不了解交易系统的本质。交易制度的本质是帮助投资者完善交易思路，形成标准化规范，约束投资者遵循规范。进行投资操作，避免人为的情绪波动造成损失。交易系统是由投资者制定的。如果投资者的交易思维比较机械，那么形成的交易系统也会比较机械；投资者的交易思维越灵活，形成的交易系统就越灵活。当然，并不是所有的投资者都能提炼自己的思想并形成交易体系。只有成熟的交易思想才能形成交易体系。事实上，我们通常看到的交易系统都是一些指标的优化，或者是预测分析系统，并不能体现风险管理和交易策略。这些所谓的交易系统并不是真正成熟的交易系统。他们指导操作过程。这确实更加机械化。

误会3

交易系统的利润是理论上的，但在实践中是无法实现的。一些交易系统确实会遇到这些问题。这些交易系统大多数是产生日内信号的交易系统。在实际操作中，如果这些信号出现后您无法及时通过电脑下单，而每次信号出现后都必须手动下单，就会有一定的滞后性，成交价格也可能会不利，所以实际操作中的利润总是不如电脑模拟盘高。然而，这个问题的根本原因并不是交易系统所实现的利润是理论上的，而是这些交易系统的设计存在问题。交易系统的目的是为投资者提供直接的交易支持，帮助投资者遵守既定原则。如果在实践中无法使用实时盘中信号来指导操作，那么投资者应该在他可以接受的特定时间遵循指令。根据信号进行操作，比如根据收盘时是否有信号来对收盘价进行操作。事实上，白天发出的信号常常是错误的。例如，价格在白天突破关键阻力位，交易系统因此发出买入信号，但随后价格回落至阻力位以下。然后信号消失。如果您根据此类错误信号采取行动，将会造成不必要的损失。

误会4

交易应保持连续性。许多交易者测试了稳定且盈利的交易系统，但仍然无法盈利，从而怀疑交易系统的正确性。事实上，有时可能是由于交易不连续造成的。系统的准确率不可能达到100%，所以最好在遇到错误时止损。如果交易者连续遇到几次止损趋势而入场，但遇到盈利趋势却因各种原因未能入场时，从长远来看也会遭受损失。正确的做法是：抓住每一个入市的机会，不要错过任何一个机会，因为你不知道下一个机会是盈利还是亏损！