私募股权投资的风险管理方法有哪些

私募股权投资的风险管理方法如下：

1、合同约束机制

事先约定各方的责任和义务，是一切商业活动具有法律效力的风险规避措施。为了防止企业对投资者造成损害，保护投资者的利益，投资者会在合同中详细制定各种条款，如肯定和否定条款、调整股比的条件、违约的补救措施、追加投资的优先条款等。

2、分段投资

分段投资是指私募股权投资基金为了有效控制风险，避免企业资金浪费，对投资进度进行分段控制，只提供保证企业发展到下一阶段所必需的资金，保留放弃追加投资的权利和优先购买企业募集追加资金时发行的股份的权利。如果企业没有达到预期的盈利水平，下一阶段会调整投资比例，这是监督企业经营，降低经营风险的一种方式。

3、股份调整条款

与其他商业活动类似，私募股权投资可以在合同中约定份额调整条款，以控制风险。股票调整是私募股权投资中重要的风险控制手段。通过调整优先股和普通股的转股比例，可以相应改变投资者与企业之间的股权比例，从而约束被投资企业做出客观的盈利预测和制定现实的业绩目标，同时激励企业管理者勤勉尽责，追求企业的最大成长，从而控制投资风险。

4、复合式证券工具

复合证券工具通常包括可转换优先股、可转换债券和可转换债券等。它结合了债权投资和普通股股权投资的优点，能够有效保护投资者的利益，分享企业的成长。

私募股权投资的退出渠道：管理层回购，兼并收购，公开上市，清算破产四种方式。

管理层回购(MBO)是指目标公司的管理者或管理人员利用贷款筹集的资金购买该公司的股份，从而改变公司的股权结构、控制权结构和资产结构，使企业的原经营者成为企业的所有者。

并购简称为MA，一般称为M&A.合并是指两个或两个以上独立的企业和公司合并形成一个企业，通常是一家占主导地位的公司吸收一家或多家公司。

收购是指企业以现金或有价证券购买另一企业的股份或资产，以取得该企业全部资产或某项资产的所有权，或取得该企业的控制权。

公开上市，或称首次公开发行股票(IPO)，是指企业为筹集企业发展资金，通过证券交易所首次向投资者公开增发股票的过程。

清算破产是指股份有限公司被宣告破产后，清算组接管公司，对破产财产进行清算、评估、处置和分配。