一个专业股市交易者的操盘感悟

一个专业股市交易者的交易情绪

1.无论任何交易品种，其价格趋势形态的外在表现只有一种，即趋势与盘整的交替(或称“形态”)。

2.通过金融交易获得的利润主要来源于趋势，尤其是大规模的趋势，所以趋势跟踪技术是金融交易最本质的盈利方式。

3.无论股票、期货、期权、外汇甚至债券，无论任何交易市场，都是极其聪明的人发明的大赌场，是高效的财富再分配机器。在这里，永远是老手赚新手的钱，专家赚外行的钱，专家赚大众的钱，机构赚散户的钱。

4.“赌”字有技巧，“赌”字也有技巧。只要按照巧妙的手法、正确的策略、既定的原则、严格的纪律去赌博，成为大赢家也不是不可能的。

5.赢钱的秘诀全是六个字：“不断掌握优势”。具体来说，就是要仔细分析胜算，牢牢把握优势，严格控制风险。也就是胜算很大的时候下大注，胜算比较大的时候下小注，没有胜算的时候不要下注。

6.什么是金融衍生品？它们是金融交易天才发明的大规模杀伤性武器，是经济金融领域的核武器。金融交易是最类似战争的人类行为，是一种另类战争。其外在表现就是对金钱的疯狂掠夺。在这种情况下，掠夺当然越快，效率越好。金融衍生品就是在这样的指导思想下设计的。从诞生的那一天起，它的市场容量就像气球一样膨胀，因为它与人类无限的贪婪和赌瘾是一致的。目前，金融衍生品市场规模空前，已经成为全球大多数虚拟资本的沉淀地。以其数倍于实体经济的实力，一方面对实体经济构成威胁，另一方面在交易市场大开杀戒。《诚信的背后》让你体验华尔街最危险最重要的游戏。衍生品交易是一场血腥的游戏，猎物是不知情的投资者。

7.趋势跟踪交易技术永远不会过时，因为它直指交易市场的本质。“趋势形态”才是交易市场的真实面目，交易市场不可能也不可能以任何其他形态出现。

8.趋势跟踪交易技术的伟大之处在于，它横扫所有的趋势——，无论上升趋势还是下降趋势，尤其是更大的趋势——！在我看来，一个成功的交易者不需要什么都知道。无论他想涉足什么市场，都不可能也没有必要成为“全能交易员”。哪里有大规模的趋势，资金就配置到哪里；哪个市场长期处于横盘状态，就离开哪个市场。

没有什么比在不确定的市场中冒险更愚蠢的了。“没把握就不要做”和“不懂就不要做”应该是金融交易的最高原则。

10.我对基本的分析方法和价值投资的路线基本持否定态度，只是竖起一面旗帜，就是高举“专业投机技术分析”的旗帜。

11.以趋势跟踪技术为核心的技术分析理论才是唯一正确的坦途。只有一个技术分析是可信的，那就是趋势跟踪。

12.金融交易行为根本不是投资，金融交易市场根本不是投资场所，这是一个基本事实！技术分析是一种通用技术，在任何交易市场都可以使用。技术分析只分析三个要素：k线、均线、成交量。分析的目的是找出孰强孰弱的事实，从而判断和验证趋势。判断趋势只需要k线图：月图、周线图、日线图。如果是有杠杆效应的融资融券交易，你需要分析更多的微观k线图，也就是1分钟、15分钟、30分钟、60分钟k线图，其他什么都不需要！

13.要知道k线、均线、成交量记录的是市场本身，k线其实描述的是资金的足迹。

14.趋势——只有趋势才是交易利润的核心秘密。所有的赢家都是靠趋势吃饭的。这就是交易的道理或本质。大牛市或大熊市无非是大规模的趋势运动。如果把牛市比作上坡，那么熊市就相当于下坡。上山下山可以赚很多钱，而且通过下山赚钱的速度比上山快一倍以上。

15.趋势3354，尤其是大规模趋势的力量，是无敌的。只要尽快找到这个趋势的方向，并据此开始交易，根本不用关心驱动这个趋势的原因！

16.真正的赢家都一样：都是投机者！

17.对于指示最宏观趋势和长期趋势的方向，月图就足够了。月图对大规模牛市或熊市有很好的预示。看月图是每个交易者的基本功。日线图是交易的三大核心图之一，每一根日k线其实都是所谓的“日间杂波”。但是，当我们研究多个日k线组合与均线族(即日线图上的均线系统)的位置关系时，通常可以发现，它们往往具有——的特定含义，即它们在日线级别(即日线图上的趋势，下同)或继续、或掉头、或根本没有趋势的事实，对指导交易具有重要作用。日线图通常被认为是指示短期趋势的最佳图表。周线图介于月线图和日线图之间，起到连接两者的作用。一个交易品种在一段时间内的走势可以分别体现在月图、周线图、日线图中，这些图必须是严格对应的。不同的是，每个交易日，月图上只有一根月k线，周线图上有一根周k线，日线图上有一根日k线。k线数量的不同导致日线图适合指示和跟踪短期趋势，周线图适合指示和跟踪中期趋势，月线图适合指示和跟踪长期趋势。月图、周图、日图的联合学习，就像军队的联合作战，会给专业交易者一个普通人没有的大局观。

18.对于期货交易来说，细节决定成败。

19.长期趋势、中期趋势、短期趋势和微观趋势之间的关系是，它们的方向可能相同，也可能相反。当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反时，只要不是中长期趋势的最后阶段，一般情况下，微观趋势和短期趋势都会结束，转而服从中长期趋势。这就叫“胳膊拧不过大腿”。关键时刻，大腿决定手臂。

20.当交易者熟练地掌握了交易技术，有了成熟的交易系统和交易理念，能够毫无困难地执行交易决策和规则，交易就成了一项技术活，交易者就成了技术工人。成熟的交易者不再试图“创新”或寻求例外，不再试图“超越”交易系统或“推翻”交易规则，而只是根据交易系统发出的交易信号，例行公事地熟练处理每一笔交易。这是从多次失败中积累的经验和教训，也许每一次经验和教训都对应着一次或多次刺痛。

21.一套优秀的交易技术，一套成型的交易体系，几条不可违背的交易规则！

22.我会毫不犹豫的根据交易系统发出的信号下单，买入或者卖出，开仓或者平仓。无论盈利还是亏损，我总能保持冷静，因为我知道自己有理有据，我对自己交易系统的力量深信不疑，我对自己总结的一套交易规则的价值和正确性毫不怀疑。我唯一需要担心的是我是否真的能做到。我对“先锋队”的投入也越来越少。如果“先锋”受挫，我不会加码甚至出局。我会直接止损减仓，让这笔交易没有机会给我造成哪怕是一丁点的麻烦。如果预期落空，不管盈利还是亏损，我都会立即退出交易。如果一不小心陷入了一个艰难的交易，只要意识到这一点，我就会立刻举手放弃，而不是坚持。我不再试图维持对我不利的立场。我不想在上面花哪怕一点点的精力，甚至都不想再看一眼，直接把位置切了。这样，别人来找我咨询交易经验的时候，我希望我能说：“我也没有，但是我耳朵熟！”就像卖油的。

23.第一个原则是“不做不熟悉的市场”，即你参与的市场的技术走势必须能够纳入他的技术分析框架。

24.在同一个k线图上，他关注了三个要点：1。k线和k线的形态和位置的关系；2.k线和均线的形态和位置的关系；3.均线与均线的形态和位置的关系。他会一直按照中长期趋势的方向交易，但如果是保证金交易，他不会放松对短期反向波动的警惕。他不仅能正确判断长、中、短期趋势的走向，还能清晰感知趋势背后隐藏的更本质的东西：长、短期力量的强弱对比及其变化。他只在“一切条件对他有利”的时候玩，其他时候只是观察等待。他不认为自己比交易系统强，所以他更信任交易系统，而不是自己的感觉。他和普通人最大的不同是，他没有贪婪，没有傲慢，没有风度。进则进，退则退。他没有胆怯、痛苦等情感羁绊。他不仅有优秀的自我管理能力，而且有合理的资金管理方案。

25、追求大概率事件，继续把握优势。

26.价格以趋势的方式演变，指出了我们从股市获利的关键。股市的操作方式只有两种：趋势(上升趋势或下降趋势)和横向盘整(即“无趋势”)。因为股价的波动取决于买卖双方的力量对比，这种力量对比忽上忽下，周而复始；只要市场存在，谁也不能完全消灭对方；一方占优，就会走出趋势行情，即多方占优上行，空方占优下行；当双方势均力敌时，就会采取横盘震荡整理的形式。但这种多空均衡状态无论时间长短最终都会被打破，市场会再次走出趋势行情，趋势行情结束后又回到无趋势行情，市场会一直在这两种状态之间切换。如果趋势自由行情结束后的趋势行情继续原来的方向，则称为“整理形态”或“接力形态”；如果趋势方向反转，则称为“反转形态”，对应的区域称为“顶部区域”或“底部区域”。