中小投资者怎样进行止损操作

中小投资者怎样进行止损操作

止损操作的关键是到达止损时千万不要抱任何侥幸心理，一定要严格执行。国外一些股票市场允许“止损指令”，即如果您持有某种股票，可以下这样的指令：当股价低于指定价格时，立即按市价卖出或按指定价格卖出。限价（分别称为“市价止损单”和“限价止损单”）；如果允许下“止损单”，那么止损操作的最佳方式就是尽快下止损单（即在确认股票已被买入后下止损单）立即地）。但目前国内股市不允许下止损单，所以我们必须依靠我们的意志和纪律来完成止损操作。

止损方法总结：

一般来说，止损方法有两种。第一种是定期止损，是指当买入或持有的理由和条件消失时，即使亏损也必须立即卖出。正式的止损方法完全是根据当初买入的原因和条件。由于每个人每次买入的原因和条件差异很大，所以正式的止损方法不能一概而论。例如，假设原来的买入持有条件是5日、10日、30日均线向上排列，那么如果一根均线穿越另一根均线且向上排列的是毁坏了，你应该立即出售。再比如，假设最初买入的原因是上市公司预计将进行有益的资产重组，那么如果确认重组失败，就应该立即卖出。第二类是辅助止损。这里的方法有很多种，也是很多人经常谈论的话题。下面将利用一定篇幅尝试全面介绍各种常见的辅助止损方法。

最大损失法。这是最简单的止损方法。当买入个股的浮动亏损幅度达到一定百分点时就会出现止损。这个百分点取决于您的风险偏好、交易策略和运营周期。例如超短期（T+1）可以是1.5-3%，短期（5天左右）可以是3-5%，中长期可以是5~10%。这个比例一旦确定，就不能轻易改变，必须坚决执行。

回调止损。如果买入后价格先上涨，到达相对高点后又下跌，那么可以设置从相对高点下跌的止损目标。这个范围的具体取值也是根据个人情况而定。一般可以参考上面的最大损失百分比的方法。另外，还可以加上下跌时间（即天数）的因素，比如3天内回撤下跌5%就设置止损。回撤止损实际上更常用于止盈情况。

横盘止损。买入后价格在一定范围内横向波动时设定止损目标。例如，您可以设置买入后5天内涨幅未达到5%时的止损。横盘止损一般与最大损失法配合使用，以充分控制风险。

期望R乘数止损。 R 乘数是利润除以初始风险。例如，如果一笔交易的最终实际利润是25%，根据最大损失定律假设初始风险为5%，那么这笔交易的R乘数就是5。我们现在需要将它的概念应用到反过来，首先计算一个预期收益，然后设置一个预期R乘数，然后将预期收益除以预期R乘数。结果就是止损目标。关于预期收益的确定，如果您是系统交易者，可以使用您的系统历史测试的每笔交易的平均收益（注意不是平均年收益）；如果您不是系统交易者，您可以利用经验确定本次交易的预期回报。通常建议预期R 乘数在2.7 到3.4 之间。

均线止损。短线、中线、长线投资者可以分别使用MA5、MA20、MA120移动平均线作为止损点。另外，EMA和SMA的止损效果普遍优于MA。 MACD红柱开始下跌，也可以作为一个很好的止损点。

成本移动平均线止损。成本移动平均线比移动平均线考虑了更多的交易量因素，总体效果普遍较好。具体方法与移动平均线基本相同。不过，我们需要提醒的是，移动平均线始终是一个滞后指标，我们不应该对其抱有过高的期望。此外，在盘整阶段，您必须准备好容忍来自移动平均线的大量虚假信号。

布林线止损。在上升趋势中，可以以布林带中线作为止损点，也可以以布林带窄幅作为止损点。

波动止损。这种方法比较复杂，经常被专家使用。例如，使用平均实际价格范围的布林线或上行强度的移动平均线作为止损目标。

K线组合止损。包括二阴一阳的出现，阴后二阳阴的出现，或一阴三线的铡刀的出现，以及晚星、穿头足、流星、二等的出现。飞翔的乌鸦，还有三只悬空的乌鸦。典型的见顶K线组合如树梢等。

K线形态止损。包括股价突破头肩顶、M头、弧形顶等头部形态时的颈线位，以及一阴破三线的断头台等。

在切线支撑位止损。股价有效跌破趋势线或突破支撑线，可作为止损点。

江恩线止损。如果股价有效突破11或21江恩角度线，或在时间阻力网络或时间阻力弧的关键位置发生转向，则可作为止损点。

在关键心理价格水平止损。一些关键的心理价格是股评人和媒体共同创造的。例如，如果股票评论员说某只股票要关注什么价格，这句话在市场上广为人知，那么这个价格就成为市场心理价格。此外，整数、历史高点和低点、发行价、近期巨额订单的价格都可能成为关键的心理价格。

在筹码密集区止损。筹码密集区会对股价产生较强的支撑或阻力作用。坚实的密集区域被向下穿透后，原来的支撑区域往往会转变为阻力区域。根据筹码密集区域设置止损位置，一旦破位立即止损。但需要注意的是，目前市面上绝大多数库存软件在处理筹码分配时并没有考虑除权因素。如果您持有的股票在最近一段时间（通常是一年之内）经历了较大的除息，则需要防止软件标记错误的筹码密集区域。

在筹码分布图上将止损向上移动。筹码分布图上行的主要原因是成交量普遍较高。如果向上移动形成新的密集峰，风险往往很大，应及时止损或获利。

SAR（抛物线）止损。在上升趋势中，尤其是积累了一定涨幅的热门股票最后进入疯狂加速时，SAR是一个很好的止损指标。但SAR在盘整阶段基本失效，盘整阶段一般占市场运行时间的一半以上。

TWR（宝塔线）止损。塔线对于顶部的判断起着明显的作用。一般涨幅较大时，会出现三个平顶或连续红柱。如果此时变绿，往往表明下跌即将开始，应止损。

CDP（逆势操作）止损。在熊市中后期进行超短期（T+1或T+2）操作时，可以使用CDP的NL作为止损点。

突然止损。突然变化是指价格突然发生大幅变化。对于止损，主要是防止空头开仓和尾盘跳水。大多数突变是由重大外部因素引起的，例如911事件和重大政策变化。尾盘暴跌通常是政策变化造成的，大部分是下午2333.6万上班后政府部门发布的新文件。因此，建议上班族投资者，有条件的情况下，尽量在上午9:30、下午2:30快速查看行情，或者与其他专业投资者达成协议，如有情况第一时间通知他们，以免因突然的变化而造成损失。

基本面止损。当个股基本面出现根本性拐点，或者预期的利好消息未能出现时，投资者就应该放弃任何幻想，不计成本地冲出、出逃。这个时候，他们就不能再看任何纯粹的技术指标了。如果股市做市机构有重大不利消息、被调查或者有资金断裂迹象，也应该平仓退出。

市场止损。对市场走势的判断是操作个股的前提。熊市中“抛开大盘投资个股”的想法是非常有害的。一般来说，市场的系统性风险有一个逐渐积累的过程。当发现市场已处于高风险区域，中线下跌的可能性较大时，应及时减仓。即使你持有的个股处于亏损状态，你也应该考虑卖出。出去。