如何捕捉股市热点和把握题材股

如何捕捉股市热点和把握题材股

股市每年都会形成一些炒作热点。如何精准捕捉炒作热点，实现利润最大化？热点往往最初表现为某只龙头股的大幅上涨。尽管它们没有得到市场的普遍认可，但股价表现却异常强劲。随后，随着舆论升温，市场对其股价的预期发生了变化。短线投机者追逐短期涨幅，带动相关板块升温。当市场上所有投资者意识到围绕该股票的市场热点并普遍跟随时，这个热点实际上是最危险的时候，随时可能出现爆炸性风险。

虽然市场热点的形成过程会给投资者带来非常丰厚的利润回报，但这样的回报往往只提供给有准备的人。一般来说，对于普通股来说，如果能上涨15%，就可以考虑卖出。不过，对于处于热点的股票，当上涨15%时，不但不宜卖出，还可以适当跟进买入。尤其是龙头股，甚至可以全仓持有，因为这样的股票很难买到。一旦持有，就不需要考虑一年的收入。

“股价如何上涨，将决定未来如何下跌。”这可能是投资者经常听到的一句股市格言。因此，在热点结束时，投资者也将面临巨大的风险。为了保住胜利果实，投资者应该在股价达到目标价时立即离场。撤退以尽量减少风险。

在弱势市场，尤其是熊市末期，如何区分利空消息和利好消息以及主题股的炒作是否可持续，是投资者制定操作策略的关键点。一般来说，股票市场的股价波动是基于上市公司的内在价值。然而，这只是一个内部因素。它往往需要外部因素，即题材。

市场炒作需要主题，但道听途说的主题经不起市场的考验。主题的感染力起着决定性的作用。诉求的本质是主题本身的想象力和理论周期跨度。前者符合市场意愿，后者配合主力动作，在市场处于阶段性底部时推出主题鲜明、特色鲜明的市场“领头羊”。两者相辅相成，才能凝聚成一个大主题，才有大文章可做。

主题的产生来源于市场存在的问题。这些问题可能是大家都知道的，但关键在于能否有人想出新的方法来解决问题，从而产生新的主题。对主题的理解可以分为两个阶段：第一个阶段是朦胧阶段。推出初期，市场上所有与该主题相关的股票都可能出现联动。由于该题材的模糊性，市场投机气氛十分浓厚。当相关方介入时，没有实质性重组标的的股票股价会大幅下跌，散户往往会陷入短期波动。

如果没有前期真真假假的轰动效应，很少有人会去关注真正的题材股。第二阶段是投资阶段。当市场淘汰掉一批跟风的主题股后，那些精心策划的主题做市商就会脱颖而出。在价值回归的驱动下，人们更加关注引起题材实质性变化的“品质”。通过多次的市场动荡，他们认识到只有业绩提升的主题股才能完成从量变到质变的跨越。

投资者应根据主题产生的时间及其技术形态来判断主题的真实性。有投资价值的主题股，股价企稳于中长期均线后，不会出现深度回调。因此，新颖的主题是可以改变某些股票甚至更广泛市场轨迹的催化剂。挖掘新题材、抓住机会出击，成为各大投资者前期的主要工作。投资者要学会针对市场存在的问题识别题材的真实效果，精选个股并坚定持有。