私募机构炒作股票的手法有哪些

私募机构炒作股票的手法有哪些

在下跌趋势中，我们投资者总会有这样的困惑。投资者大胆持有一些基本面、业绩、包括盈利能力较好的上市公司股票，但每次市场反弹时，业绩总是疲软。那些中小盘股严重下跌后，有的上市公司甚至出现亏损，但当指数反弹时，它们的股价却一路飙升，上演了一幕又一幕的疯狂。这让很多投资者感到困惑，直接动摇了他们所谓的价值投资理念，甚至开始怀疑自己的反思能力。下面我就一些机构尤其是一些私募机构的炒作思路和技巧做一些分析，希望给投资者带来一些启发。

游资生存的内在机制

在上涨的市场中，是以增量资金源源不断地进入市场为基础的。许多投资者参与。只要有耐心，大多数人都会获利。然而，在下跌的市场中，资金是持续的投资来源。在不断缩量和回撤的过程中，股价的波动基本上是由市场和现有资金造成的。因此，在这样的市场背景下，一些专业投资机构唯一的选择就是利用自己的资金优势和熟练的交易技巧。信息资源不对称，以及从技术和市场心理上对市场走势的了解，并采取一定的影响价格的操作，有效激发市场主动干预的热情，从而实现低水平干预与高水平干预的短期操作模式。级别兑现。这是近来比较常见的典型操作方式。简单概括为以下三类：

第一类：操作超跌股的6个技巧

当个股严重超跌、股价达到技术性阶段时，一些机构趁机低位吸纳，适时影响市场，创造市场认可的格局，诱导场外空头头寸介入，并成功退出获利。其运行要点有以下6点：

第一，标的股票的资本结构和流通情况。标的股票的股本结构中，大部分流通股不足2亿股。在严重跌幅70%的情况下，大量筹码在高位被套牢，不会对机构低位发起50%反弹造成很大的平仓压力。如果按照6元左右的股价计算，低位拿下10%的筹码大约是1亿多。如果一个机构的资本规模超过2亿，基本上就具备这样的能力。

二是严重超跌格局和筹码分布。严重超跌对于机构来说具有多方面的市场调控意义，比如发行量较小、技术面反弹空间较大、价格优势等。另外，在严重超跌之后，我们可以对筹码的分布以及较大资金或机构的参与有更清晰的了解。一般来说，超跌的股票大多是前期被主力彻底抛弃的股票，浮动筹码被彻底淘汰。新股机构参与其中，将避免操作过程中突然出现的其他机构的意外抛售。从而提高投资成功的可靠性。

三是低位接管筹码的技巧。主力机构在低位收筹码时一定要顺势而为，动作要温柔。除了一些快速的主题推升收集筹码外，主力机构要想在短时间内在较低的水平收集到足够的筹码，就必须维持个股和指数的走势，适当表现出弱势特征。

第四，创造有效的市场技术模式，吸引场外资金跟进，从而借助场外资金推高股价。对此，一是考虑市场热点、题材之间的联动，二是考虑市场相同技术形态之间的联动。比如很多股票在双阴线冲刷后迅速上涨。这时主力就可以有效地利用这样的技术操作来有效刺激市场跟风。

五是把握推涨和获利退出的时机。根据目前的市场状况，主力资金可以选择先于指数推升，也可以选择跟随指数推升，甚至逆向指数推升。这个很微妙，关键要看机构规划和交易者。对市场的了解。

第六，依靠有影响力的媒体或分析师的建议。这是最笨拙、最被投资者鄙视的做法，这里不再赘述。