巧算庄家的持仓量和成本

孙子兵法说：知己知彼，百战不殆。投资者要想在股市生存发展，就必须跟庄。如果你想跟踪庄，你必须找出庄家的详细资料。当然，最重要的还是庄家的仓位和成本。这两个是庄家的最高机密，不可能泄露。怎样才能从k线图和成交量中熟练的计算出庄家的仓位和成本？根据认真的分析和研究，认为计算周转率应该是准确的。

换手率的计算方法是将换手率除以已发行股票总数，再乘以100%。因为我们要计算庄家开始建仓到开始拉升的总换手率，根据经验，周线图的参考意义最大。

参考个股的周k线图。周移动平均参数可以设置为2、10和20。当周k线图的均线系统排列在多个位置时，可以证明该股有庄家介入。只有在庄家大量资金介入的情况下，个股的成交量才会在低位持续增加，这就是庄家建仓的特点。正是因为筹码供不应求，股价才逐渐上涨，使得周k线均线系统呈多头排列，可以初步断定找到了庄家。

无论是短线、中线还是长线庄家，控制度至少要在20%以上。只有控制在20%的股票才能做到，不到20%的股票做不到，除非市场非常优秀。如果控制在20%-40%之间，该股最活跃，但游资较多，上涨空间较小，拉升难度较大；如果控制成交量在40%-60%之间，股票会更活跃，空间更大，这个程度就达到了相对控制；如果控制量超过60%，活跃度差，但空间巨大，这是绝对控制。大部分大黑马都产于这个控制区。

为什么会有这样的规定？因为一只股票20%的流通盘一般都是锁定的，这些都是绝对的长线投资者。在剩余的80%流通筹码中，只有20%是最活跃的浮动筹码。如果你收集了这20%的筹码，市场上的浮动筹码就很少了，一般可以控制市场。最后60%是比较稳定的筹码。如果庄家再吸收一半，也就是30%，那么庄家手里的筹码就是50%的控制权，加上长期投资者的20%，也就是说庄家控制了70%的筹码。这样，庄家就可以控制股份了。

价格运动的方向。这也是大多数博彩公司采取的控制程度。如果庄家控制了60%以上的市场，外面的浮动筹码只有20%。庄家可以随意控制股价。投资者想跟庄的时候，最好跟仓位超过50%的庄。当然仓位越大越好，因为涨幅大致和仓位成正比。

一般来说，股价上涨时庄家占成交量的30%左右，下跌时20%，上涨时放量，下跌时缩量。我们可以初步假设放量：合约量=2: 1，那么在一段时间内，庄家的持仓是(2 30%)-(1 20%)=60%-20。

但是，这个计算太复杂了。我们可以粗略计算一下，在总换手率为200%的这段时间内，庄家可能持有40%的资金，那么总换手率为100%时可以吸纳的筹码应该是(40%)/(200%) 100%=20%。

我们从周KD指标的低位，以及周成交量在低位适度放大的时候开始。直到你算的那一周，把周成交量加起来就是周总成交量，然后除以流通盘，再乘以100%，就是总换手率。总换手率100%的话，主力球员持仓20%；如果总换手率为200%，庄家的仓位为40%；如果总换手率为300%，庄家的仓位为60%；如果总换手率是400%，庄家的仓位就是80%。这是基于庄家每100%转手就能筹到20%的结果，以此类推。

一般来说，当总换手率达到200%时，庄家会加快资金筹措，提高仓位，因为低价筹码没有了，这是短线介入的好机会。当总换手率达到300%时，庄家基本上已经吸收了足够的筹码，这时庄家就会快速拉升或者强行洗盘。要从盘口中把握主力的意图和走势，避免从短线盲目冲向中线。这时，我们应该这样做，既可以提高资金的利用率，又可以避免短期被套。

通过计算总换手率，可以大致判断主力的建仓和锁仓程度，从而使自己的利润最大化，时间最小化。尤其是对于那些刚上市的新股的分析，准确率高。在平时的看盘中，可以对那些换手率在低位超过300%的股票进行跟踪分析，然后结合其日k线、成交量以及一些技术指标，把握最佳的介入时机，就会有所收获。

然后，我们要计算庄家的成本，我们将用以下两种方法来估计它：

1.如果用分析软件，是最简单的。你可以用相应的键来估算周转率和成本价，这是最准确的算法。

2.一般来说，需要40-60天左右，也就是8-12周，平均值为10周。从周k线图来看，10周均价线可以客观的认为是主要的成本区域。这个算法有一定误差，但不会偏离10%。

作为一个庄家，他交易的股票至少涨了50%，大部分涨了100%。一般来说，一只股票从一波行情的最低点到最高点上涨100%，庄家的正常盈利是40%。我们算出主力的成本后，再在这个价位上乘以150%，就是庄家最低的目标仓位。不管路有多曲折，股价迟早会到这个价位，因为庄家不到万不得已绝不会亏本离场，而且庄家资金大，进退两难。有时候，你也扔进扔出。这是庄家永远的心痛。

这就是我们应该弄清楚的庄家的底细。当我们看清庄家的底牌，在操作上就可以有的放矢，不再惧怕庄家的软硬兼施，看清股价的涨跌。这只是银行家和我们玩的心理游戏。那么，怎样才能无敌呢？