计划交易理论如何确定股票买点

如何用计划交易理论确定股票买点

经过我的反复验证和修改，计划交易的操作理念已经初步完善，改变了实战中反复亏损的局面，逐渐产生了盈利。以下是计划交易理论的一部分：

一、为什么要实施计划交易？

“一切都是预先建立的，不预测就会报废。”行军打仗，商业营销，工厂生产等。都会提前制定一套最高效的规划流程，主力股票也会有周全的计划，哪一天拉涨停，哪一天跌，都是提前按照计划来的。可以说，制定计划是实现预定目标的第一步。

我们散户做股票失败的原因之一就是太草率，太随便，没有计划性和纪律性，散兵游勇，任性妄为，别说打败主力，连自己都打败不了。只是因为没有计划，凭着自己的嚣张跋扈而独断专行，让我在短短一年内几乎被股市血本无归。频繁的短线交易，不仅无法获得高收益，也无法避免崩盘的巨大风险。这就是无计划盲目交易的严重后果。

二、计划交易的理论基础和核心概念

计划交易的理论基础是股价波动的唯一性。无论是价值投资还是纯投机，归根结底还是要落实到股价的波动上。价值投资者带来的是长期资金，投机者带来的是短期资金。两个基金运作的结果就是股价波动。从长期来看，股票价格的真正决定因素是企业的经营状况以及经营所产生的净现金流。价值投资基金决定股价的长期波动，投机基金决定股价的短期波动。

投资和投机的共同目的是通过股价波动获取收益，常见的做法是低买高卖，具有两个唯一性：股价波动是唯一的，没有波动，无论是长线投资者还是短线投机者都无法获利；只有低买高卖。无论是投资还是投机，都需要低买高卖才能盈利。

这给计划交易者带来启示：不要做纯粹的价值投资者，也不要做纯粹的投机者。要综合考虑价值和博弈两个因素，股价的长期和短期波动，然后有计划地采取措施，通过低买高卖来获取价差。

计划交易的基本思路是：利用市场波动，在波动的市场中通过高卖低吸的短线操作积累小利润，在单边牛市中通过长期持股获取大利润；通过严格执行计划，适当过滤掉短期波动，消除分时图波动对心理的负面影响，尽量减少操作次数，在充分估计风险的前提下稳定盈利。低买高卖是计划交易的核心体现。

有短期、中期、长期波动，幅度分别在5%以上、20%以上、50%以上。要提前确定一个模拟的盈利目标，确定是短期行为还是中长期行为，坚决执行计划，适当过滤超短期分时线上的波动，“坚守青山不放松”，也就是说，要利用波动盈利，不受短期波动的制约和影响。这也是计划交易最重要的作用。

第四，买股票的时机

计划交易的买点的核心是“低买”。从时间上看，有短期低点，也有中长期低点。两者的根本区别在于，短期低点在分时图上细分为小时时间单位，而长期低点可以细分为天、周甚至月。所以做计划的时候要考虑是长期持有还是短期投机。要针对不同的目的找到不同的低点，有不同的做法。

计划交易中的低买有两种思路：一种是下跌趋势的拐点，一种是上涨趋势的延续。下跌趋势的拐点有两种表现：一是股价在下跌一段时间后放缓，开始触底反弹；第二，股价再次破位然后被强诱后强势反转，直接转涨。上升趋势的延续有两种：一种是股价向上运行，一种是短期回升后继续上涨。需要从不同的短期和长期时间段来把握这种趋势能持续多久，从而把握短期波动和长期波动带来的价格差异。

两种趋势的区别在于：下跌趋势的转折点应该找到下跌趋势的终点，而不是下跌的起点和中间；并且上升趋势继续寻找上升的开始和中端，而不是结束。要特别注意的是，当转到上升趋势开始时，股价可能二次探底，回落到震荡筑底时的支撑位。需要结合大盘指数判断再次探底的可能性，其次分批建仓，低位补仓。

计划交易的买点公式：买点=趋势买点(转折点或延续点)k线下行分时下行，缩写为：2 1，2指趋势买点和k线下行，1指分时图上的水下运行。

这个买点和大多数人相反。很多人追涨，突破追跌，成交量追涨，在分时线上冲，看到涨就敢买，而计划交易者买跌，看到涨就买单，看到涨就不下单。

一般人对下跌感到恐惧，有卖出的冲动，但对上涨有买入的冲动。这种人性弱点正好给了主力一个机会。主力真正做的是低买高卖。但因为后知后觉，一般人看到的都是表面的股价波动，被迫低位减仓。正是因为后知后觉，我才无法把握两个趋势。对于下跌的，怕继续跌不敢买。对于刚开始的上涨，误以为会是短期反弹，会跌不敢买。对于上涨后期，我认为是安全的，结果是追高。

具体来说，有以下几个买点：

a、对于正在见底的股票，在底部下轨建仓，短时间操作，在上轨抛掉。

b、突破上涨后的股票，突破时不要冲进去，要等它缩量回到支撑位再买入。

c、在上升通道中，突然连续两天下跌，10日线支撑，或者下破10日线收影线，应该在影线末端买入。

d、在上升通道中，在5日线位置或趋势下轨位置低吸。

e、运行一个波段后，进行大规模整理，有整理好的下轨位时买入(一般20天)。

最后买分时图，一方面设定下轨的报警价格，另一方面看分时图在水下运行，然后买单。计划交易是把风险放在第一位的，所以要评估未来可能出现的下跌，比如下跌末期买入，继续下跌怎么办，上涨初期买入，昙花一现怎么办，上涨中期买入，结束即将转为下跌趋势怎么办。应该有一套详细的风险评估和风险应对措施。应对风险的第一招是低位买入，成本最低是有效控制风险的第一步。如果严格按照计划低买，不管是高还是低，都有机会脱手。

计划交易的首要追求是最大限度的控制风险和人性弱点。