私募股权投资的风险管理方法有哪些

私募股权投资的风险管理方法如下：

1、合同约束机制

事先约定各方的责任和义务，是一切商业活动中都会采取的具有法律效力的风险规避措施。为了防止公司做出对投资者不利的行为，保护投资者的利益，投资者会在合同中详细制定各种条款，如肯定和否定条款、调整股权比例的条件、违约救济等额外投资的条款和优先权。权利条款等

2、分段投资

分段投资是指为了有效控制风险、防止企业资金浪费，私募股权投资基金分段控制投资进度，只提供保证企业下一阶段发展所必需的资金，并保留权利和优先权。放弃追加投资。当企业提供额外融资时购买发行股票的权利。若公司未能达到预期盈利水平，则将调整下一阶段的投资比例。这是监督公司运营、降低运营风险的一种方式。

3、股份调整条款

与其他商业活动一样，私募股权投资可以在合同中约定份额调整条款，以控制风险。股权调整是私募股权投资中重要的风险控制手段。通过调整优先股和普通股的转换比例，相应改变投资方与企业的股权比例，以约束被投资企业做出客观的盈利预测和制定切合实际的业绩目标，同时也鼓励企业管理者勤勉尽责，追求企业最大成长，从而控制投资风险。

4、复合式证券工具

复合证券工具通常包括可转换优先股、可转换债券和可担保债券等，结合了债权投资和普通股股权投资的优点，能够有效保护投资者利益、分享企业成长。

私募股权投资的退出渠道：管理层回购，兼并收购，公开上市，清算破产四种方式。

管理层回购（MBO），即目标公司的管理者或管理人员利用贷款筹集的资金购买公司股份，从而改变公司的所有者结构、控制结构和资产结构，使公司原有的经营者转变成为企业所有者的一种收购行为。

并购（Mergers and Acquisitions），简称MA，一般简称为并购。合并是指两个或两个以上独立的企业或公司合并形成一个企业，通常由一个占主导地位的公司吸收一个或多个公司。

收购是指一个企业以现金或者有价证券购买另一个企业的股票或者资产，以获得该企业全部或者部分资产的所有权，或者取得该企业的控制权。

公开上市，即首次公开募股（IPO），是指企业通过证券交易所首次向投资者公开增发股票，以筹集企业发展资金的过程。

清算破产是指股份公司被宣告破产后，清算组接管公司，并对破产财产进行清算、评估、处理和分配。