中银产债（163827）简介

中银产债（163827）简介

基金全称：中银兴业债一年期定期开放式债券投资基金

基金简称：中银兴业债定期开放式债券

基金代码：163827（主代码）

基金类型：固定开放式债券

发布日期：2014 年8 月11 日

成立日期/规模：2014年9月4日/21.601亿份

资产规模：23.62亿元（截至：2015年3月31日）

股份规模：21.6007亿股（截至：2015年6月15日）

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行

基金经理：白杰

成立领取股息：累计每股0.00元（0次）

管理费：----（每年）

托管费：0.20%（每年）

销售服务率：----（每年）

最高认购率：0.60%（前端）

最高订阅费：0.80%（前端）

最高赎回率：0.75%（前端）

开放时间：2015年9月4日15:00至10月19日15:00（仅供参考，以基金公司公告为准）

业绩比较基准：1年期定期存款利率（税后）+1%

追踪目标：本基金无追踪目标