常见的股票投资方法有哪些

常见的股票投资方法有哪些

金投股票讯，价值投资是着力从宏观经济、行业和具体企业的基本面出发，分析企业内在价值，并以此指导投资的投资方法。由于倾向不同，可分为价值投资和成长投资：

价值投资：更倾向于关注投资的安全边际，往往投资低市盈率、低市净率的股票。

成长型投资：更倾向于关注目标公司的利润增长和可持续性，往往投资于高市盈率和高市净率的股票。

这两种投资方式都是基于企业的资产估值。与当前企业价值相比，较低的股价和良好的利润增长是企业投资价值的一部分。通过对企业未来的评估可以实现成长。贴现的自由现金流被数字化。由于准确判断一家公司的具体成长性非常困难，成长型投资者在投资时必须以一定的安全边际来降低投资风险；价值投资者还必须考虑到公司未来的发展趋势，否则公司的价值可能会随着时间的推移而逐渐缩水，造成投资损失。毕竟以目标公司清算为手段的价值投资并不多见，因此两者并不矛盾。著名的价值投资者包括彼得林奇、沃伦巴菲特等。

趋势投资

趋势投资是指通过买卖双方力量分析、技术分析等方法研究股票走势和波段运行，而不以公司基本面作为决策依据或主要依据的投资方法。由于其明显的投机性质，有人称之为“投机”。

趋势投资的分析思路是：

A、利用研究人员、研究机构提供的各景气行业优势企业或龙头企业名单；而不是像几年前那样每周翻遍所有股票，把好的股票放入自选股票中跟踪，然后寻找并等待买入机会。

B、了解以上股票的估值区间并牢记在心！并熟悉公司的投资要点、风险因素及最新信息。

C、观察上述股票的（技术）走势，特别是估值上下限的波动，通过每日发布的席位数据观察股票走势的各种微妙变化，包括主力买卖。

D、结合B和C来确定多空双方买卖交易的原因，即通过对收集到的信息进行处理并判断：多空双方谁错谁对？例如，如果业绩大幅上涨，股价上涨，我们可以判断买方知道消息，但卖方不知道并做出错误的卖出操作；又如海螺水泥，以11.8-12元大量抛售。我们通过对水泥行业、水泥价格变化以及公司的行业现状和未来行业整合趋势的深入研究，确定卖方绝对错误，应该趁机买入。事实再次证明了我们告诫大家投资的一句话：“市场经常会犯错误！”如果单纯从技术面分析，海螺2006年6月上旬的下跌趋势肯定是看跌的，更不用说买入了。

综上所述，趋势投资的最高境界是：对得到的信息进行处理后，判断多空双方谁对谁错。对于买方来说，是“炒作赢傻子”还是真的“心里有数？”对于卖方来说，他是否真的发现了公司即将发生的负面因素，或者他是跟风莫名其妙地抛售，还是急于赚快钱而抛售？在深入了解公司基本面并分析了各种正负面因素后，哪一个是对的，哪一个是错误的多空都搞清楚了，最后该怎么操作自然就清楚了，由于从事短线投机交易的人总是太多，所以短线投机交易往往是无利可图的，考虑到交易成本相对较高由于买卖频繁，短期投机交易对大多数人来说风险较小，价值投资应长期持有较多。

被动投资

被动投资的理论基础是基于有效市场假说的随机游走理论，主要表现为指数基金的形式。被动投资策略被动投资策略是一种不依赖市场变化而保持固定收益的投资方法。其目的是获得稳定的债券利息收入并在到期时安全地收回本金。因此，被动投资策略通常被称为保守投资策略。

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投资组合可以平滑股票市场的盈亏幅度，有效降低股票投资的非系统性风险。原则是在考虑盈利能力的同时尽量将不同类型的股票纳入投资组合，例如不同行业、不同规模、不同国家的股票。根据《现代投资组合理论与投资分析》（Modern Portfolio Theory and Investment Analysis）中的描述，持有单只股票时价格的标准差（波动范围）为市场整体价格波动范围的49.2%。持有20只股票由股票组成的投资组合的标准差为19.2%，由1000只股票组成的投资组合的风险仅比由20只股票组成的投资组合的风险低0.8%。因此，20只股票是构成投资组合的最佳持有数量。