基金净值是怎么来的？让我们了解一下基金净值计算方式

在基金投资中，基金净值是基金构成要素中最重要的因素，因为基金净值决定了投资一只基金的盈亏。那么基金的净值是怎么来的呢？

　基金的净值怎么来的 ?

当日基金净值由基金公司计算。基金净值=总资产-总负债，单位基金净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。不同的基金对公布单位净值有不同的要求，具体如下：

普通开放式基金因为每个交易日都要申购赎回，需要每天计算单位净值；而封闭式基金是不允许赎回的，所以封闭式基金的买卖价格通常是按照实时市价计算的，不需要经常公布净值。

对于封闭式基金，我们也可以用其净值与交易价格的关系作为买卖的依据。简而言之，当交易价格偏离净值太远时，不能维持太久，此时有操作空间。