外汇期货交易是什么

外汇期货交易是外汇交易的方式之一。一笔外汇交易成交后，买卖双方都不提供现货，只提供一定数额的保证金，并订立合同，在未来按照约定的汇率办理实际的外汇业务。这是规避汇率风险的主要措施之一。交割期一般为1个月、3个月、6个月。在对外贸易中，出口商希望扩大出口，增强出口商品的国际竞争力；进口商为了融资方便，往往签订远期付款合同。在实现收付之前的几个时期内，货币汇率的波动会对双方造成更大的损失，这是不可预测的。为了规避汇率风险，进口商需要购买提前到期的外汇期货；为了规避汇率风险，出口商还需要卖出提前到期的外汇期货；外汇银行需要通过买入或卖出远期外汇期货来平衡头寸，以确保自身业务和资金安全。

外汇期货交易的特点

1.外汇期货交易是一种设计好的期货合约，表现在交易币种和交易数量的设计上。设计表现在：第一，交易货币的设计。例如，芝加哥国际货币市场期货交易所开业时，只有八种货币：美元、英镑、加拿大元、德国马克、日元、瑞士法郎、荷兰盾和墨西哥比索。二是合同金额的设计。不同外汇期货合约的交易金额有特殊规定，例如，一份期货合约是25000英镑、12500000日元、125000瑞士法郎、100000加拿大元和125000德国马克。第三，交货期和交货日期是固定的。交割期一般与日历月相同，多在每年的3月、6月、9月、12月。一年中的其他月份可以购买，但不能交付。交割日期通常是到期月份第三周的周三，环球黄金交易所提供外汇交易。

2.外汇期货价格与现货价格相关。期货价格与现货价格同向变动，变动幅度大体相同。而且随着期货交割日的临近，期货合约所代表的汇率与该货币在现货交易市场的汇率正日益萎缩，两者汇率在交割日重合。

3.外汇期货交易实行保证金制度。在期货市场上，买卖双方在开户交易时都必须缴纳一定的保证金。交定金的目的是为了保证买卖双方都能履行义务。为了保证其会员有能力应对交易需求，清算所要求会员开立保证金账户并存储一定数量的货币，同时会员还向其客户收取一定数量的保证金。保证金分为初始保证金和维持保证金。订立合同时必须支付初始保证金，一般为合同金额的3%-10%，根据交易货币的汇率波动情况确定。维持保证金是指当客户在合约开仓后必须补足保证金时的最低保证金限额，如果出现亏损，保证金的金额将会减少。一旦保证金账户的余额低于维持水平，客户必须再次支付保证金，并将保证金恢复到初始水平。

4.外汇期货交易实行每日清算制度。每个营业日结束时，清算所对每笔交易进行结算，即清算所按照清算价格对每笔交易进行结算，盈利方可以提取利润，亏损方进行补仓。由于每天清算，客户的账面余额每天都在变化，每个交易者都非常清楚自己在市场中的位置。如果想退市，可以反方向交易对冲。