我要创富网:炒家八次爆仓 1500万翻至1亿


  “做期货和当兵的时候差未几,就是按照计划,有步骤地简朴地去执行,不要把它搞得太复杂了。”管洪志向第一财经日报《财商》表达了对于期货的感悟。
 

  首批接触期货的人

  管洪志固然不是第一批进行期货交易的投资者,不外一次无意偶然的机会,让他成为第一批接触期货的人。  据管洪志回忆,1991年底的时候,中粮和中储粮到辽宁预备筹建期货市场,并开设了一系列期货基础知识的培训,其中包括红小豆、绿豆等合约的基础知识。那时候期货市场治理不是很完善,遍地都是期货市场,而管洪志正好有一同学的姐姐在经纪公司做红马甲。

  那年,身处部队的管洪志回家乡投亲,该同学请他吃饭,并邀他一起去听期货课程。听完后管洪志感觉对期货挺有爱好的,固然他并没有立刻进入期货市场交易,但是期货交的种子已经在他心里发芽。后往返到部队,管洪志一直没有抛却对期货行业的关注。

  1997年管洪志从部队转到地方开始做股票。2001年后管洪志开始专职期货投资。

  四年的膏火

  2001年,28岁的管洪志仍是抵抗不住期货市场的诱惑,怀揣着股票市场上赚来的五六万元进军期货市场。他始终以2万~4万的资金介入期货的交易。因为地舆环境的关系,管洪志对东北的大豆、油脂比较认识,因此他也以农产品的豆类、油脂作为主要的交易标的。

  现在回忆起来,那段时间的交易较为盲目,管洪志说:“当时没有一个成熟稳健的交易策略,基本上是开盘后看到价格涨了马上追涨,行情跌了就马上追空,挨套了就留仓,总是用做股票的思路去做期货。而且资金治理不到位,跌了就加仓,那时候的仓位基本上是70%~80%,满仓的情况也时有发生。几年下来遍体鳞伤。”

  短短4年的时间,管洪志历经了八次爆仓,看着账户的资金从几万慢慢回归到几千,亏光了股市上所有的收益,并且也把父母的钱赔了进去。此时家人也给了他很大的压力,由于在家人看来,管洪志从部队归来应该会有个正经的好工作,到一个职能部分去任职,然后每个月安安稳稳地拿工资,享受福利待遇。但是管洪志偏偏就是一个不循分的人。

  管洪志记得,最后一次爆仓是在2004年8月份做郑州商品交易所的白糖。自那以后他再也不敢和“郑州大哥”对着干了。“我觉得我干不外‘郑州大哥’,后来只好尽可能地回避,除非行情给了非常显著的信号,我才选择参与。” 管洪志说。现在管洪志的交易对象主要集中在大连商品交易所,上海期货交易所的品种也做,但是郑州商品交易所的品种则交易得很少。

 渐入佳境

  管洪志的人生转机泛起在2006年的夏天,当时他几个做油脂现货的朋友对现货市场分析以为,油脂或者豆类可能会泛起一波很大的行情。而管洪志经历多次摔打磨练后也从技术图形上得出了相同的结论。

  当时豆油价格才5000多元/吨,管洪志的资金规模已达17万之多。经由综合考量之后管洪志开始做多。2006年9月底,豆油溘然跳空拉高,从5000多元/吨直接蹦至6000多元/吨。其间管洪志也曾两度止损出局,泛起过50%的资金回撤,折合几十万的亏损,但是很快管洪志又跟回了多单。“那时候保证金开始成倍增长,我用利润加仓,赚了钱就加,一直做到11月中旬豆油迫临万元大关。我觉得差未几了,收手了,后来豆油最高飙升至14000元/吨。”

  那波行情管洪志用了一年半的时间,将资金权益从17万做到了700多万。第一桶金得手后,家人对他的印象也有所改变,不再为他的糊口安定而担心。

  而管洪志感觉到自己的心态与心智也开始逐渐成熟,他组建了一个团队,成立了自己的投资公司,公司里的人也是在期货市场搏杀良多年的江湖老手。他们一起搞分析,常常出去调研,逐渐地从杂牌军向正规军转型。做单子的手法也开始稳健起来。“现期近使再有当年那样的极端行情泛起,我也不会像赚第一桶金那么猛地操纵。”管洪志说。

  管洪志以为,这波行情是机遇造就了自己,虽说市场总有机会,但是像这样的机会不会良多。好比泛起大的危机或者战役,这样的行情,从几万做到几千万的也有良多。

  然而这并非他最自得的一笔操纵,2008年整个年度他将1500万元的资金做到了1个亿。管洪志表示:“这是我们团队6人一起做的单子。操纵周期短则一周,长则一个月。我对这段时期的交易持仓、资金治理都比较满足,由于那是最为轻松、快乐的交易时光。”

  以稳代狠


  跟着管洪志的资金规模逐渐扩大,他的操纵方式也从狠转型为稳。现在满仓对于管洪志来说已经较为罕见了,一般以15%的资金来试盘,跟着盈利扩大开始逐渐加仓。

  多年的交易经验以及部队糊口,让他明白,投资最重要的是遵守纪律执行命令和资金、仓位治理。首先是遵守纪律执行命令,按计划做交易,按命令执行。若常常违反事先预定的计划,那什么事情都做不好的。资金、仓位治理也很重要,若起初入场的时候就把仓位放到30%甚至更高,又在没有盈利的情况下加仓,那就较轻易造成大幅亏损,这样会使心理产生变化,影响日后的操纵。

  为了控制风险,管洪志逐渐开始根据盘面的强弱,在不同品种之间进行对冲性交易,好比近期农产品强,金属弱,他会选择按一定比例做多油脂,做空金属。这种对冲有时会泛起两张单子都是盈利的情况。不外他也指出,在做对冲的时候,他的单子并不是中性的,往往会偏向农产品的方向。

  简朴的理念

  这些年管洪志都以MACD、慢速KD指标作为入场的主要依据,并以K线形态为辅助。关注MACD的顶(底)背离,以及慢速KD是否处于超买(卖)区域,MACD相对超前,而慢速KD比较滞后,当两个指标泛起共振的时候管洪志就预备下手了。

  一开始以15%尝试性开仓,行情确实如自己判定的方向,朝自己预期的方向走,根据盈利情况逐步加仓。以基本面作为参考,趋势与基本面吻合的话,就大赚。

  好比,近期铜的下跌,是由于整个世界经济环境,中国经济增速包括中国需求都较差。回顾铜从2万多涨到8万的位置,管洪志以为,固然是在通胀的环境下,但也应该暂时有一个理性的回归,目前的涨幅有点过分。而且从技术指标看,也应该有回档修正的需求。从基本面看,整个欧债题目势必给大环境造成巨大影响,不是中国购买欧债,或者几个国家怎么做就能把这个事情了结的。

  管洪志觉得对市场考虑得简朴,做起来也简朴,想得越复杂,做起来也越复杂。因此管洪志的操纵策略是怎么简朴,怎么做,但是必需按照规矩去做。要有一套系统科学的方法,通过多年的实践确实能让你盈利的模式。而且这种模式不是你一个人走出来的,譬如MACD、慢速KD,这些都是前人总结出来的。把你的经验糅合到别人走过的路里,重新去实践,把自己的模式和别人的模式套用在一起,就有了自己的技术。

  这么多年在市场里走,管洪志最常看的书是青泽的《十年一梦》。他的电脑里也保留着青泽在外面讲课、分享交流的一些视频。“青泽的经历对我触动挺大的。看他一步步走过来,从开始证券营销,一夜之间资金从几百万一下子变到5000万以上,又从5000万回到以前,那种心态的变化对我的触动特别大。”管洪志说。

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