小公司出纳的职责

小公司出纳的职责

小公司出纳的职责。负责公司办公用品和日常用品的采购和配送管理。

2.登记每日现金簿。

检查库存、应收账款和国内销售数据库的登记情况。

4.每月初打印对账单和收据，必要时去银行结汇。

5.开具月度发票并协助会计进行会计核算。

6.保管财务印章等。

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司签订合同协议，并及时跟进应收账款的催收。

9.完成总经理交办的其他事项。

小公司出纳的职责。负责日常现金和银行付款及结算；

2.负责现金、支票和各种票据的保管和登记；

3.内部交易的转账和记账，确认付款，及时登记现金和银行日结单；

4.协助会计准确核对各收款平台和供应链系统的销售对账；

5.协助会计准备每日、每周和每月的文件和报表；

6.处理与银行相关的所有业务；

7.负责发票的保管、开具和登记；

8.协助其他日常工作。

小公司出纳的职责。负责日常网上银行和办理银行业务。

1.签发支票，现金收付，日常网银收付，通关平台及时核销。

2.办理银行业务(开户、变更、维护和更新、业务等。)

3.去银行办理纸质资费和网上资费的缴纳和结算。

4.日常报销，保管相关印章，存款收据，空白支票和现金。

二。负责登记和收集押金和发票。通关平台的录入和验证

1.负责成本报销单线下的审核文件和发票的标准检查。

2.收取押金，登记台账，每周收取发票。

3.每天发送电子邮件，并在清关平台中输入银行收据的详细信息以进行结算(仅限业务支付)

第三，负责录入用友的财务系统，每日汇报资金情况。

1.登记各公司每日银行余额明细账，每日汇报资金情况。

2.整理银行单据，匹配申请，输入NC系统(包括应收和应付)。

小公司出纳的职责。负责公司的日常结算，不限于现金、电汇(本外币)、票据和信用证等。库存现金、支票和其他证券；

2.及时准确登记日记账，每天核对日账和实账，做到日结月结；

3.负责银行交易，不限于银行账户的开立、撤销、变更及银企直连；

4.妥善保管原始凭证，并按要求完成归档；

5.上级交办的其他工作。

小公司出纳的职责。负责公司原始凭证的报销，现金收付，现金账簿登记，保证公司货币资金的正常运转；

2.提交和整理日常资金报表的原始付款凭证和收据；

3.强化安全意识，严格执行安全制度，认真管理各种印章、空白支票、空白收据等。

4、根据规定和协议，做好应收账款工作，并定期向主管领导汇报收款情况；

5.配合领导完成其他分配的任务。

小公司出纳的职责。监督公司的应收账款，跟踪应收账款的到期情况，跟进公司的信用额度；

2.负责指定公司的工作(包括审核和整理原始会计凭证，准备会计凭证，总帐工作和全套财务报表和报表分析)；

3.负责其他公司的出纳工作，包括银行开户、银行对账、网银支付，并与银行人员沟通，了解银行的不同产品；

4.协助其他会计和经济事务。

小公司出纳的职责。严格按照公司的资金管理制度和流程，办理网上银行收付、银行结算等业务